Как застраховать цены на цветные металлы от колебаний на бирже (LME).
Цены на сырье на мировых биржах подвержены резким изменениям и колебаниям. Эти колебания могут оказать существенное влияние на доходы как производственных компаний, так и компаний, занимающихся оборотом вторичного сырья. Поэтому предприятия, использующие сырье в своей деятельности, должны иметь стратегии хеджирования цен, чтобы минимизировать риск их неконтролируемых изменений.
Почему цены на сырье меняются?
Цены на сырье зависят от множества факторов, в том числе от спроса и предложения, геополитической ситуации, погодных условий, забастовок работников шахт и металлургических предприятий, курсов валют и других рыночных факторов. Поэтому колебания цен неизбежны. Компании, использующие в производстве или торгующие цветными металлами (продукт или лом) должны принимать меры, чтобы свести к минимуму влияние этих изменений на свои финансовые результаты.
Основные стратегии хеджирования цен на металлы:
- Фьючерсные контракты
Фьючерсные контракты — это соглашения, в которых стороны обязуются поставить или приобрести определённое количество сырья в будущем по оговоренной цене. Благодаря фьючерсным контрактам предприятия могут зафиксировать цену сырья на будущее, что помогает избежать неблагоприятных ценовых колебаний на биржах. Фьючерсные контракты можно заключать у брокеров, работающих на LME или в некоторых банках.
- Параметры
Опционы — это финансовые инструменты, которые дают инвесторам право, но не обязательство, купить или продать сырье в будущем по определенной цене. Опционы позволяют зафиксировать цену сырья, но не требуют обязательства по покупке или продаже. Это может быть выгодно, особенно когда мы не уверены, вырастет ли цена сырья или упадет. Опционы можно заключать у брокеров, работающих на LME, или в некоторых банках.
- Анализ рынка и прогнозирование цен — спекуляция
Мониторинг рынка сырья и анализ ценовых тенденций могут помочь компаниям принимать более взвешенные решения относительно закупок и продаж сырья. Прогнозирование изменений цен на сырье позволяет адекватно реагировать на рыночную ситуацию и осуществлять продажу/покупку сырья в выбранный, подходящий для предприятия момент. Эта стратегия сопряжена с высоким риском и носит спекулятивный характер.
- Фиксация цен у покупателей или поставщиков
Некоторые покупатели и поставщики сырья, в том числе металлолома, предоставляют возможность зафиксировать цену продажи или закупки сырья (в том числе вторичного) по оговоренной цене в течение определенного периода времени. Эта стратегия заключается в переносе риска на делового партнера, который, со своей стороны, должен реализовывать выбранную стратегию хеджирования цен на сырье.
В RMC Polska вы можете зафиксировать цену продажи металлолома, чтобы исключить риск изменения цен на сырье, например:. меди на LME, а также курсов валют, например, евро. Эта услуга предоставляется бесплатно и является частью сделки по продаже лома компании RMC. Суть услуги заключается в том, что вы можете ежедневно фиксировать цену продажи определенного вида лома (даже 1 тонну), а затем через несколько/несколько десятков дней поставить нам материал в большем количестве. Поставленный материал мы рассчитаем с использованием курсов, которые вы зафиксировали.
Важно отметить, что если вы купите 100 кг милберы, 700 кг несортированного металла и 200 кг блестящей меди, то у нас вы получите 1 тонну меди (покупки меди объединяются в одну позицию). То же самое касается алюминия и других металлов.
Пример фиксации цены на металлолом в RMC:
Если вы зафиксируете цены на металлолом в день его покупки и доставите материал в компанию RMC Polska sp. z o.o. материал через несколько или более дней, вы всегда получите маржу, которую зафиксировали на момент покупки сырья — независимо от того, как изменится котировка металла на LME. Если цена на металл на LME упадет, вы получите цену выше текущей рыночной; если цена на LME вырастет, вы получите цену ниже текущей рыночной, но все равно с маржой, зафиксированной при покупке.
Каждой компании, которая начнёт с нами сотрудничество на указанных выше условиях, мы предлагаем обучение и полную поддержку в сфере фиксации цен на металлы.
Подводя итог, можно сказать, что современный рынок сырья непредсказуем, однако существует множество стратегий, которые компании могут использовать для защиты цен на сырье от колебаний на биржах. Выбор подходящей стратегии зависит от вида сырья, риска, на который компания готова пойти, и её бизнес-целей. Стоит принять меры для минимизации влияния колебаний цен на сырье на рентабельность предприятия, что может способствовать повышению стабильности и конкурентоспособности компании на рынке.
